岗位职责： 1、严格执行国家、公司各项资金和报销管理制度规定，防范和规避一切资金收支风险；2、根据交接的各类报销单、资金收支凭证，进行初审，并完成相应资金的网银收支提交操作；3、严格遵照公司制度规定，负责银行账户开设、变更、销户、业务收支等管理工作；4、按照公司规定，负责相应资金管理报表编报以及与客户的核对工作；5、及时、准确编制相关记账凭证；6、每日对现金、银行存款清查核对，做到日清月结；7、定期清理往来款项，并及时催收；8、负责公司发票的申领、开具；9、负责与银行、税务等部门的对外联络；10、其他临时性工作 任职资格： 1、2026岁，大专或以上学历，会计、财务相关专业。2、2年以上财务工作经验，持有会计从业资格证书，具备初级及以上会计职称证书优先。3、熟练使用金碟财务软件。4、熟练操作各种办公软件，精通excel函数公式5、具备较强的分析、解决问题的能力，具有较强的沟通协调能力。6、责任心强、工作认真细致，原则性强，具有良好的职业素养和执行力。