[1、严格按照国家和公司有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金和银行结算业务；2、登记现金及银行存款日记账，在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记《现金日记账》《银行存款日记账》并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计；3、严格执行库存现金现额，超出部分必须及时送存银行，不坐预支现金，不以白条抵押现金；4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收讫凭证；5、严格发票管理制度，编制发票使用手续，认真办理发票领用注销手续；6、要积极配合银行做好对账，报账工作，定期填报银行存款余额调节表；7、要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙；8、配合会计做好各种账务处理。]