工作职责：1.建立现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。 2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务，正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给会计登记。 3. 认真审查临时开支的用途、金额和批准手续，严格管理支票，控制使用限额和报销期限。 4.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照公司制度的有关规定，办理现金收付业务，做到合法、准确、手续完备、单证齐全。 5.配合对应付应收款项的清算工作。 7.负责掌管公司财务保险柜，按规定控制现金库存量，加强对现金、有8.做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 9.完成会计科长交办的其他工作任务。 任职资格：1.具有财会大专及以上学历。 2.受过企业财会知识的专业培训。