岗位职责：1. 在财务主管的领导下，按照国家财会法规、企业财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2. 根据审核无误的凭证，做好现金和银行存款的清查工作。将库存现金实存数与现金日记账的账面余额核对，填制“现金盘点表”。根据银行存款对账单与银行存款日记账逐笔核对。在月末如有未达账项，应编制“银行存款余额调节表”，使银行存款日记账与银行对账单余额相符。3. 登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。4. 认真审查借支的用途、金额和批准手续，严格控制使用限额和报销期限。5. 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。6. 根据每天实际支出去的报销费用申请备用金，填制付款单序时簿；把需有总部支付的单据汇总，填制付款单序时簿，上报总部。7. 月初根据各部门提交的明细填制待摊预提表。（因分公司分工不同而异）8. 进口到付及出口免单oa流程申请，转第三方圆通对账工作。9. 领导安排的其他工作。任职要求：1.高中以上学历；2.具有会计职称优先。