岗位职责：1、负责费用报销的审核；2、每天制作资金日报表、下载银行交易明细表并分发给相关岗位；3、收发银行回单、存取现金、支票等业务；4、定期完成网银付款工作；5、扫描进项税发票并汇总报表，核对无误；6、负责登记银行日记账；7、制作银行余额调节表；8、负责与银行等部门的对外联络；9、收据的发放登记管理，个人所得税明细申报事宜；10、协助财务文件的准备、归档和保管；11、上级安排的其他工作。任职资格：1、财务、会计、经济等相关专业专科以上学历；2、较好的会计基础知识，财会工作1年以上经验；3、熟悉现金管理及银行结算，熟悉用友财务软件操作；4、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通和协调能力；5、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心；6、熟练使用office等办公软件