职责简介： 1.负责现金和银行存款收支工作，按规定保管现金； 2.负责外汇收支业务； 3.按规定每日登记现金日记账，定期核对盘点现金，做到账实相符、账目日清月结； 4.按固定每日登记银行存款日记账，每日初完成银行对账，搜集整理、粘贴银行回单； 5.整理相关专项财务资料； 6.按周编制资金预算表； 7.上级安排的其他任务。 任职要求： 1.财务、会计、经济等相关专业大专以上学历； 2.较好的会计基础知识，有收银或出纳工作优先； 3.熟悉现金管理及银行结算，熟悉office软件基本操作； 4.做事认真细致、责