1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。3、负责保管一切有价证券。4、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。5、不允许有白条及预支单抵库现象。6、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。7、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。8、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。