1） 现金管理 严格按法律和公司规定负责库存现金及备用金的管理，合理安排库存现金，杜绝坐支； 负责核对银行往来账目及办理各项银行结算业务，编制银行余额调节表，保障账证、账实、账账相符； 负责办理费用及租金等收付款业务，严格按照公司审批权限及程序，检查现金支付及报销凭证和手续的完备性，办理现金收付款业务； 负责现金日记账的登记及日清月结，定期或不定期进行库存现金盘点，保障账证、账实、账账相符； 负责资金日报、周报、月报的编制，准确掌握资金信息，及时反馈并及时与会计核对； 负责公司银行账户的开立、年检，变更、销户等业务的办理，保证银行账户正常使用； 妥善保管好银行空白票据，有价证券、现金、发票及其他收据票据，对其安全性负责。2） 现场收银 负责各项租金及费用的收取，并开据相应票据等； 每天盘点收付款项，做到日清日结，编制收款日报表； 各种租金、管理费等收款项目变更和优惠审批表的收集、整理； 配合营运部各项收缴费用的缴存； 负责各项费用票据的保管及资金安全。3）完成领导交办的其他任务。