工作职责:

1.负责做好现金、银行存款的结算和对账工作，以及银行资料的收集工作；

2.负责妥善保管各类票据、有价证券和财务章；对各类票据、有价证券进行登记核对;

3.负责每日与结算部核对客户回款的出入明细;

4.负责每日可用资金、银行存款余额的上报工作;

5.负责办理客户交割款项的收付及相关事宜;

6.负责客户资金进出单据的催收、整理、记录、核对工作;

7.负责协助公司业务部门做好客户的资金款项服务工作;

8.及时报销公司的各项费用并制作会计凭证，及时统计专项费用支出;

9.负责网银和银企转账软件的维护;

10.公司领导安排的其他工作。

任职资格:

1.会计、财务管理、统计等相关专业专科以上学历，持会计上岗证、会计电算化等相关证书；

2.熟悉相关法律法规，相关岗位一年以上工作经历优先考虑；

3.工作认真细致，具责任心、耐心，能认真执行公司规章制度，严格依法据章办事；

4.身心健康，胜任相关岗位工作。